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出纳离职交接书范例

时间:2020-07-22 16:15:05来源:

出纳离职交接书范例

交接准备

1.将尚未登记的收、支业务登记完毕,并在最后一笔余额后加盖个人私章。

2.现金账面余额与实际库存现金核对一致,银行存款账面余额与银行对账单核对一致。

3.在库存现金日记账、银行存款日记账启用表上填写移交日期,并加盖个人私章。

4.整理应移交的各种资料,对未了事项要写书面说明。

5.编制“出纳工作交接表”列明应移交的资料。

①具体业务移交:库存现金、银行存款;

②会计资料、账簿、文件;各种票据、支票簿、各种文件资料和其他业务资料等;

③印鉴:现金收讫、现金付讫、作废等业务专用章;

④其他物品:办公室、办公桌与保险工具的钥匙、各种保密号码、公用会计工具等;实行会计电算化的单位,移交人员应当在出纳工作交接表中列明财务软件及密码、数据磁盘等有关资料、实物等内容;

⑤责任划分:交接前后出纳工作责任事项的划分。

会计工作交接书

出纳员工作交接书移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接:

(一)交接日期:   xxxx年x月x日

(二)具体业务的移交:

1、库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元,经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:

201x年x月x日前的出纳责任事项由朱XX负责;

201x年x月x日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱xx(签名盖章)

接管人:金xx(签名盖章)

监交人:迟xx(签名盖章)

xx公司财务处(公章)

x年x月x日
 

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